Раскрытие информации


Открытое акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд Согласие»
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 37
ОГРН 1147799013075

Настоящим Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» сообщает о создании Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (далее - Фонд). 15 августа 2014 года Фонду был присвоен основной государственный регистрационный номер 1147799013075.

Генеральный директор
ОАО «НПФ Согласие»
Вьюницкий А.В.
15 августа 2014 года

Информация, подлежащая раскрытию согласно статье 35.1. Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также иными нормативно правовыми актами

АО "НПФ Согласие-ОПС" создан путем реорганизации Негосударственного пенсионного фонда "Согласие" в форме выделения с преобразованием.

Все права и обязанности по обязательному пенсионному страхованию переданы от Негосударственного пенсионного фонда "Согласие" к АО "НПФ Согласие-ОПС".


Информация о составе и структуре акционеров

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

ИНН

ОГРН

Количество акций, принадлежащих акционеру

Общее количество голосов

Номинальная стоимость одной акции

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн РОССИУМ» 

ООО «Концерн РОССИУМ»

143006, Московская обл., р-н Одинцовский, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, стр. 1л

5032152372

1065032052700

135 150 000 (Сто тридцать пять миллионов сто пятьдесят) штук

90,1 % (девяносто целых и одна десятая процента)

1 (один) рубль

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

АО "ИК РЕГИОН"

121170

г Москва

ул Кульнева, 3 / стр 1

7730095858

1027739041153

14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч штук)

9,9 % (Девять целых девять десятых процента)

1 (один) рубль

Информация о конечных владельцах Фонда:


ФИО

Место нахождения 

Место жительства 

Количество акций под контролем 

Процент голосов в уставном капитале под контролем 

Основания обстоятельств, в соответствии с которыми лицо признано конечным владельцем

Авдеев Роман Иванович 

Не раскрывается 

 Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

 121 770 150 (Сто двадцать один миллион семьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят) штук

81,1801 % (восемьдесят одна целая и одна тысяча восемьсот одна десятитысячная процента)  

Лица, осуществляющие контроль за ООО «Концерн «РОССИУМ»

1. Компания с ограниченной ответственностью "ЗЕНОЧА ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД" (ZENOCHA HOLDINGS CO. LIMITED (Кипр) - размер доли 10,1335%;

2. Авдеев Р.И. является единственным акционером (100%) Компании с ограниченной ответственностью "ЗЕНОЧА ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД" (ZENOCHA HOLDINGS CO. LIMITED (Кипр);

3. Авдеев Р.И. – размер доли 23,3691%;

4. ООО «МКБ Капитал» -размер доли 56,5974%;

5. Авдеев Р.И. является единственным участником (100%) и единоличным исполнительным органом (Президентом) ООО "МКБ Капитал".

Компания с ограниченной ответственностью «ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY INVESTMENTS LTD)

Арх. Макариу III, 276, ЛАРА КОРТ,3105, Лимассол, Кипр

Не раскрывается

13 379 850 (Тринадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) штук

8,9199 % (восемь целых и девять тысяч сто девяносто девять десятитысячных процента)  

Компания с ограниченной ответственностью «ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY INVESTMENTS LTD) - размер доли в ООО «Концерн «РОССИУМ» 9,9 %;


Наименование и номер лицензии фонда:

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС", Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 434 от 13 августа 2014 года.

Наименования и номера лицензий управляющих компаний фонда:

  1. Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент», лицензия No21-000-1-00064 от 22.05.2002 года.
  2. Акционерное Общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции», лицензия № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 года. 
  3. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст», лицензия № 21-000-1-00076 от 15.08.2002 года.

Наименование и номер лицензии специализированного депозитария фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 года.

Информация об инвестиционных декларациях:
Информация об инвестиционных декларациях и величине вознаграждения управляющих компаний
Информация о расторжении договоров с управляющими компаниями:
Информация о расторжении договоров с управляющими компаниями
Информация о заключении и прекращении договора со специализированным депозитарием:

В соответствии с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ от 03 июня 2014 года все права и обязанности по Договору об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию № 48-ОПС-163/2 от 30 сентября 2013 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и Негосударственным пенсионным фондом «Согласие», перешли к Открытому акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» с даты государственной регистрации ОАО «НПФ Согласие» как юридического лица.

15 марта 2016 года Фондом заключен Договор № 1000-СД об оказании услуг специализированным депозитарием негосударственному пенсионному фонду с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739142463).

Размер оплаты услуг специализированного депозитария по Договору № 1000-СД от 15.03.2016 составляет 0,02 процента средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.

23 мая 2016 года Фондом расторгнут Договор 48-ОПС-163/2 от 30 сентября 2010 года об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию с Акционерным обществом “Специализированный депозитарий ”ИНФИНИТУМ” (лицензия № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739039283).

28 ноября 2016 года Фондом заключен Договор № 1071-СД об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739142463).

Местонахождение фонда и его обособленных подразделений:
107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 24, стр.11. Фонд не имеет обособленных подразделений.

Бухгалтерская (финансовая отчетность фонда):

Бухгалтерский баланс на 15.08.2014
Бухгалтерский баланс на 30.09.2014
Бухгалтерский баланс на 31.12.2014
Бухгалтерский баланс на 31.03.2015
Бухгалтерский баланс на 30.06.2015
Бухгалтерский баланс на 30.09.2015
Отчетность ОАО "НПФ Согласие" за 2015 год по РСБУ
Бухгалтерский баланс на 31.03.2016
Бухгалтерский баланс на 30.06.2016
Бухгалтерский баланс на 30.09.2016
Отчетность АО "НПФ Согласие" за 2016 год по РСБУ
«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ Согласие» на 31 марта 2017 года»
«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ Согласие» на 30 июня 2017 года»
«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ Согласие» на 30 сентября 2017 года»

Отчетность в соответствии с МСФО:

Аудиторское заключение о годовой финансовой отчетности за 2015 год подготовленной в соответствии с МСФО
Аудиторское заключение о годовой финансовой отчетности за 2016 год подготовленной в соответствии с МСФО

Аудиторские заключения фонда:

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности от 31.08.2014
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

Актуарные заключения фонда:

Заключение о данных актуарного оценивания от 30.08.2014
Актуарное заключение по итогам актуарного оценивания деятельности за 2014 год  
Актуарное заключение по итогам актуарного оценивания деятельности за 2015 год
Актуарное заключение по итогам актуарного оценивания деятельности за 2016 год

Отчеты о формировании средств пенсионных накоплений:

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2014 год
Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2015 год
Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2016 год


  Информация о результате инвестирования пенсионных накоплений:
Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2014 год (в рублях) 26 040 3968
Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2014 год (в процентах)
9,84
Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2015 год (в рублях)
         1 442 882 995,86    

Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2015 год (в процентах) 

9,13 
Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2016 год (в рублях)
4 039 624 915,35

Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений за 2016 год (в процентах) 

9,82

Информация о количестве застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде:

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.06.2017
Количество застрахованных лиц (чел.) 176 038 560 614  1 002 128  1 141 535 

Информация о накопленной доходности:

Накопленная доходность за последние пять лет (2012-2016 гг.) составила 61,59% годовых.

Информация о размере пенсионных накоплений, в том числе резерва по обязательному пенсионному страхованию, выплатного резерва, средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата:


31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Размер пенсионных накоплений (в тыс.руб.),
в том числе
5 122 641,47 22 023 513,66 47 397 279,53
выплатной резерв 1,47 2 487,03 12 710,12
средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата 211,73 275,56 854,19
резерв по обязательному пенсионному страхованию 12 304,92 82 312,19 379 986,17

Данные по негосударственному пенсионному обеспечению:


2014 год 2015 год 2016 год
Размер пенсионных резервов (руб.) 0 0 0
В том числе страхового резерва (руб.) 0 0 0
Инвестиционный доход полученный от инвестирования средств пенсионных резервов (руб.) 0 0 0
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда (руб.) 0 0 0
Количество вкладчиков Фонда 0 0 0
Количество участников Фонда 0 0 0
Количество участников, получающих пенсию 0 0 0

Официальные документы фонда:

Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Свидетельство Банка России
Лицензия
Устав
Страховые правила
Пенсионные правила
Свидетельство АСВ

Организация инвестиционной деятельности

Порядок выбора открытым Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» управляющей компании и специализированного депозитария, а также порядок отказа открытого акционерного общества «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СОГЛАСИЕ» от услуг управляющей компании и специализированного депозитария

Правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании акционерного общества «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СОГЛАСИЕ»

Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с открытым акционерным обществом «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СОГЛАСИЕ» договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений и средствами пенсионных резервов и договора об оказании услуг специализированного депозитария

Информация об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц по состоянию на 30.09.2014
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2014
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.03.2015
Список аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2015
Список аффилированных лиц по состоянию на 30.09.2015
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2015
Список аффилированных лиц по состоянию на 01.04.2016
Список аффилированных лиц по состоянию на 01.07.2016
Список аффилированных лиц по состоянию на 30.09.2016
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2016

Обработка персональных данных

Политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных в ОАО "НПФ Согласие"

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами - статья 35.3. Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

Получить подробную информацию об АО "НПФ Согласие-ОПС" и ознакомиться с Уставом, Пенсионными и Страховыми правилами, с иными документами, предусмотренными законодательством, можно также обратившись в АО "НПФ Согласие-ОПС".

Заполните заявку, и мы Вам перезвоним

Как к Вам обращаться *

Введите номер телефона *

Предпочтительное время звонка (Московское)

Тема вашего звонка:

CAPTCHA
*

* - поля, обязательные для заполнения

Агент

Фамилия Имя Отчество

Статус: действующий